国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金家具费力摘记（更新）
国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）
基金家具费力摘记（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、家具概况
基金简称 国金 300 指数增强 基金代码 167601
下属基金简称 国金 300 指数增强 A 下属基金交游代码 167601
中国光大银行股份有限公
基金管束东谈主 国金基金管束有限公司 基金托管东谈主
司
上市交游所及上市日
基金条约奏效日 2017 年 09 月 01 日 -
期
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作情状 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基金
基金司理 马芳 司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 12 日
国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注
其他
册而来。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资政策
请阅读《招募讲明书》基金的投资部分了解留意情况。
本基金为股票指数增强型基金，在努力对目的指数进行灵验追踪的基础上，通过数目
化措施进行积极的指数组合管束与风险限制，力图收尾卓越功绩比较基准的投资收益，
投资目的
谋求基金钞票的永远升值。本基金力图使日均追踪偏离度的齐全值不跳跃 0.5%，年化
追踪过错不跳跃 8.0%。
本基金的目的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资鸿沟主要
为具有风雅流动性的金融器具，包括目的指数成份股偏激备选成份股、其他股票（含
中小板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可退换债券（含辩别交游可转债） 、
中小企业私募债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、钞票营救证券、
投资鸿沟
债券回购、银行入款、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系规章）。
本基金的投资组合比例为：本基金所捏有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 90%，
其中投资于目的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每
个交游日日终在扣除股指期货及国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保
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捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不错凭证联系法律法例的规章进行融资及转融通证券出借业务交游，可能存在
杠杆投资风险和敌手方交游风险等融资及转融通业务专有的风险。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在实施稳妥措施后，
不错将其纳入投资鸿沟。
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，努力投资收益无意追踪并去世卓越目的
主要投资政策
指数。
功绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期入款利率（税后）
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风
风险收益特征
险和预期收益高于夹杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来发达。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费情状/费率
/捏有期限（N）
M＜1，000，000 元 1.20%
申购费
（前收费）
M≥2，000，000 元 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥730 日 0.00%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费情状/年费率或金额 收取方
管束费 1% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 120，000.00 元 规章败露报刊
目的指数使用许可费按前一日基金钞票净
值的 0.016%的年费率计提。目的指数使用
指数许可使用费 指数编制公司
许可费收取下限为每季度 5 万元，悉数年
下限为 20 万元。
按照国度联系规章和基金条约商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关系管事机构
详见本基金《基金条约》及《招募讲明
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
预估值，最终践诺金额以基金如期领略败露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金 300 指数增强 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资运作经由中濒临的主要风险有：阛阓风险、信用风险、管束风险、流动性风险、基金间退换
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所产生的风险、专有风险偏激他风险。
本基金专有的风险：1、指数化投资风险；2、中小企业私募债投资风险；3、股指期货/国债期货投资风
险。
(二) 伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤恳的原则管束和专揽基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和
基金条约确当事东谈主。
基金家具费力摘记信息发生漏洞变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的关系信息，敬请同期宽恕基金管束东谈主发布的关系临时公告等。
关于因基金条约的缔结、内容、实施和讲明注解或与基金条约联系的争议，基金条约当事东谈主应尽量通过协
商、联合蹊径处理。若自一方书面提议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合情状处理的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委
员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有独揽力。
五、其他费力查询情状
以下费力详见基金管束东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况讲明
无。
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