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公告送出日历：2024年12月5日
基金称号 吉祥惠信3个月依期洞开债券型证券投资基金
基金简称 吉祥惠信3个月定开债
基金主代码 012440
基金贬责东说念主称号 吉祥基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金公约奏效日 2021年7月15日
《公开召募证券投资基金信息露馅贬责主见》 及本基
公告依据
金公约和招募诠释书等。
收益分拨基准日 2024年11月29日
相干年度分成次数的诠释 2024年度第2次
下属分级基金的基金简称 吉祥惠信3个月定开债A 吉祥惠信3个月定开债C
下属分级基金的交游代码 012440 012441
基准日下属分级基金份额净
值（单元：东说念主民币元）
基准日下属分级基金可供分
摈弃 基 准 日 下 属 分 37，771，498.83 42.88
配利润（单元：东说念主民币元）
级基金的相干标的
摈弃基准日按照基金公约约
定的分成比例经营的应分拨 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元 ： 元/10份基金
份额）
注：基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 本基金本次分成稳妥基金公约相干规章。
职权登记日 2024年12月6日
除息日 2024年12月6日
现款红利披发日 2024年12月9日
职权登记日在注册登记机构吉祥基金贬责有限公司登记在册的本基金的全
分成对象
体基金份额抓有东说念主
对于聘用红利再投资神志的投资者， 将以2024年12月6日的基金份额净值
为经营基准细目再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年12月9日对
红利再投资相职业项的诠释
红利再投资的基金份额进行阐明。 2024年12月10日起，投资者不错查询、赎
回红利再投资的份额。
字据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于洞开式证券投资
税收相职业项的诠释 基金相干税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分
配中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 聘用红利再投资神志的投资
用度相职业项的诠释
者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：聘用现款红利神志的投资者的红利款将于2024年12月9日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）苦求申购、谐和转入的基金份额不享有本次分成职权，职权
登记日苦求赎回、谐和转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未聘用具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。 本次分成阐明的神志
按照投资者在职权登记日之前终末一次聘用的分成神志为准。
（3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成神志。 投资
者如需确立或修改本次分成神志，请务必于职权登记日之前一日的交游时辰杀青前（即2024年12月5日
记日前一个责任日卓断绝游时辰提交的修改分成神志的苦求对本次收益分拨无效。
职权登记日（2024年12月6日）注册登记机构不错受理分成神志变更苦求，但该苦求仅对以后的收
益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相干情况。
（5）规划主见：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户管事热线：400-800-4800
③吉祥基金贬责有限公司直销网点及本基金各代销机构的相干网点 （详见本基金招募诠释书及相
关公告）
（6）风险指示
本公司欢喜以敦朴信用、极力尽职的原则贬责和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。 基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其过去事迹阐述。 本公司提醒投资者，投资者投资于
基金前应端庄阅读本基金的基金公约、招募诠释书等文献。 敬请投资者把稳投资风险。
特此公告。
吉祥基金贬责有限公司
