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嘉实稳荣债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 嘉实稳荣债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳荣债券
基金主代码 002550
基金公约成效日 2016 年 12 月 2 日
基金惩处东说念主称号 嘉实基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息暴露惩处办
法》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金
公约》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 25 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
终端收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 108，004，333.50
（单元：元）
日的相关
终端基准日按照基金公约 21，600，866.70
标的
商定的分成比例计较的应
分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0520
额）
相关年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年的第四次分成
注： （1）字据《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金公约》，在稳妥相关基金分成条目的前提
下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益
分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%； （2）终端基准日按照基金公约商定的分成比
例计较的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00260 元，即每 10 份基金份额应分拨金
额 0.0260 元 ；
（3）本次本体分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.0520 元。
职权登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东说念主
投资者遴荐红利再投资格式的，现款红利颐养为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 9 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2024 年 12 月 10 日，红利再投资的基
金份额可赎回肇始日为 2024 年 12 月 11 日。
字据国度相关法律证明，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度相关事项的说明
遴荐红利再投资格式的投资者，其现款红利所颐养的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主交通银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或进步基金投资收益。
（3）职权登记日当日，请求赎回及颐养转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，请求申购及颐养转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）要是投资者未遴荐具体分成格式，本公司注册登记系统将其分成格式默许
为现款格式，投资者可通过查询了解本基金当今的分成确立气象。
（5）投资者不错在基金洞开日的走动技能内到本基金销售网点修改分成格式。
本次分成格式将按照投资者在职权登记日之前临了一次遴荐的分成格式为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成格式是否正确，如不正确或但愿修改
分成格式的，敬请于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯有计划、了解本基金相关笃定：
① 嘉实基金惩处有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户办事电话：
②销售机构的称号及考虑格式在基金惩处东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
