阿朱 露出
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（以下简称“本基金”
）
基金简称 国富中债绿色普惠金融债券指数
基金主代码 021416
基金公约成效日 2024 年 5 月 30 日
基金处理东说念主称号 国海富兰克林基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出处理办法》
、《富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指
数证券投资基金基金公约》
、《富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募明白书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
关系年度分成次数的明白 本次分成为本基金 2024 年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 国富中债绿色普惠金融债券指数 A 国富中债绿色普惠金融债券指数 C
下属分级基金的来回代码 021416 021417
截止基准日下属分级基金的相干方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0133 1.0129
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 41，782，393.70 120，096.62
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.051 0.049
注：
（1）因大额申购赎回等客不雅原因导致弃世基准日按照基金公约商定的分成比例贪图的应分拨金额或每 10
份基金份额所分拨金额等与本次分成相劳动项不符的，本基金处理东说念主可实时公告调整本次分成相劳动项。
（2）本次分成决议可凭证权利登记日前本基金的可分拨收益及基金公约的商定进行调整。分成金额如有变
化，本公司将在红利披发日公布分成金额调整公告，最终收益分拨决议则以该公告为准，以确保本次分成
活动相宜相干限定及本基金基金公约的条件。
权利登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金统共基金份额捏有东说念主
红利再投资相劳动项的明白 1.给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 9 日的基金份额净
值(NAV)调治为基金份额。
年 12 月 11 日起不错查询、赎回。
税收相劳动项的明白 凭证财政部、国度税务总局财税字〖2002〗128 号《对于灵通式证券投资基金关系税
收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度相劳动项的明白 1.本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：
（1）权利登记日今日灵验申购和调治转入的基金份额不享有红利分拨权，权利登记日今日灵验赎回和转
换转出的基金份额享有红利分拨权。
（2）给与现款分成样式的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
（3）权利登记日今日基金账户或基金份额处于冻结情状的，以及基金份额在途的（举例已办理转托管转出，
但尚未办理转托管转入的）
，其基金份额相应的收益分拨样式凭证《国海富兰克林基金处理有限公司灵通式
基金业务处理司法》的相干章程实施。
基金默许的分成样式为现款红利样式。
给与或改动分成样式，最终分成样式以权利登记日之前（不含权利登记日当日）的终末一次修改为准，在此
之后的修改对本次分成无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰克林基金处理有限公司客户管事热
线证明分成样式是否正确，如不正确或但愿修改分成样式的，请务必在上述章程本领通过各销售机构办理
变更手续。
赎回用度。上述投资者在办理上述基金份额的基金调治业务时，调治用度的贪图与赎回用度贪图司法疏通。
进一步适度，基金处理东说念主将另行公告。
（1）国海富兰克林基金处理有限公司网站：http://www.ftsfund.com
（2）国海富兰克林基金处理有限公司客户管事热线：4007004518、95105680 或 021-38789555
（3）本基金各代销机构。
本次分成不会改变本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或提升本基金的投资收益。因分
红导致基金份额净值调整至面值隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现损失或基金份
额净值仍有可能低于面值。
本基金处理东说念主快活以种植信用、尽力守法的原则处理和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。投资者投资于本基金时应追究阅读本基金的《基金公约》、《招募明白书》和产物贵府节录等相
关基金法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，在了解产物情况及听铲除售机构适合性见地的基础上，
凭证自己的风险承受才气、投资期限和投资标的，对基金投资作出寂然决策，给与适合我方的基金产物。
敬请投资者详确投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金处理有限公司
